Top QuestionsBeginners' GuideAccount FunctionsFutures TradingCopy TradingEarnDeposit & WithdrawalBuy CryptoTrading BotsSpot TradingCoupons Usage and RulesAffiliate ProgramBloFin Wallet

Comprendre les performances des traders dans le cadre du copy trading BloFin

February 9, 2026 at 04:07 PM
Votre page de profil offre un aperçu clair des performances de votre portefeuille.
Indicateur
Description
PnL
Pertes et profits réalisés + non réalisés
Retour sur investissement (ROI)
 
Indicateur qui mesure la rentabilité ou l'efficacité du portefeuille.
Formule:
ROI = [PnL / Solde de base maximal du compte]
  • Définition: Solde de base du compte = Dépôt initial + dépôt net. Le système met à jour le solde de base du compte chaque fois qu'un dépôt ou un retrait est effectué. Si le solde de base du compte atteint un nouveau sommet, le système recalcule le ROI en fonction de la valeur mise à jour.
Ratio de Sharpe
Mesure le rendement d'un portefeuille par rapport à son niveau de risque. Un ratio de Sharpe plus élevé indique un rendement plus attractif par rapport au niveau de risque
Formule:
Ratio de Sharpe = Rendement annualisé / Volatilité annualisée
  • La volatilité annualisée mesure l'amplitude des fluctuations de votre rendement sur une année. Une valeur élevée signifie un risque plus élevé. Sa formule est la suivante:

 
Drawdown maximal (MDD)
Le Drawdown Maximum (MDD) mesure la plus forte baisse de la valeur nette des actifs entre un pic et le creux de la valorisation sur une période donnée. Un MDD plus élevé indique un risque plus important.
Formule:
MDD = (ROI actuel - ROI le plus élevé enregistré) / (1 + ROI le plus élevé enregistré)
  • Remarque: Le DDM ne reflète que l'ampleur de la perte la plus importante. Il ne tient pas compte de la fréquence des pertes importantes, de la durée du rétablissement ou de la récupération du portefeuille.
Taux de réussite
Le rapport entre le nombre de transactions réalisant un profit et le nombre total de transactions.
Formule:
Nombre de positions clôturées bénéficiaires / Nombre total de positions * 100 %
  • Remarque: Une position n'est considérée comme une position clôturée que lorsqu'elle est entièrement clôturée après l'exécution de l'ordre. Les positions partiellement clôturées ne sont pas considérées comme des positions clôturées.
Actifs sous gestion (AUM)
Montant investi par le Lead Trader + Montant total investi dans le copy trading
Volatilité
Mesure l'amplitude des fluctuations des performances de trading d'un trader sur une période donnée.
Formule:
Faible volatilité
Indique que les performances d'un trader connaissent des fluctuations relativement faibles, reflétant un style de trading plus stable et prudent.
Ratio de Calmar
Mesure le rendement du portefeuille d'un trader par rapport à sa baisse maximale sur une période donnée. Un ratio Calmar plus élevé indique un meilleur rendement avec un contrôle plus efficace des baisses (drawdown).
Formule:
Ratio de Calmar = ROI / Drawdown maximum
Ratio de Sortino
Mesure le rendement du portefeuille d'un trader par rapport au risque de baisse lié à ses performances de trading. Un ratio de Sortino plus élevé indique de meilleurs rendements avec un risque de baisse moindre.
Formule:
Ratio de Sortino = (rendement journalier moyen × 365) / risque de baisse
  • Remarque: Le risque de baisse est calculé comme suit:
 
 

Tags du trader

Nom du Tag
Définition
Top ROI
Les 15 traders ayant obtenu le meilleur retour sur investissement au cours des 30 derniers jours
Top des rendements
Les 15 traders qui ont généré les meilleurs rendements pour les copieurs.
Risque faible
Les traders qui ont enregistré un drawdown maximal le plus faible au cours des 30 derniers jours.
Étoile montante
Nouveaux traders avec un ROI élevé dans les 7 derniers jours.
Haute fréquence
Les traders ayant effectués plus de transactions que les autres Lead Traders au cours des 30 derniers jours.
Fréquence faible
Les traders qui ont effectués moins de transactions que les autres Lead Traders au cours des 30 derniers jours.
Effet de levier élevé
Les traders dont l'effet de levier moyen utilisé au cours des 30 derniers jours est supérieur à 20X.
Effet de levier faible
Les traders dont le levier moyen utilisé au cours des 30 derniers jours est inférieur à 10X.
 
 
 
 
Cet article a-t-il été utile ?

Partager

Articles liés