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Entendendo o desempenho dos traders no Copy Trading da BloFin

February 6, 2026 at 09:20 PM
A sua página de perfil oferece uma visão clara do desempenho do seu portfólio.
Indicador
Descrição
PnL
Lucro ou prejuízo realizado + não realizado
Retorno do Investimento (ROI)
 
Uma métrica que mede a rentabilidade ou a eficiência do portfólio.
Fórmula:
ROI = [PnL / Saldo base máximo da conta]
  • Definição: Saldo base da conta = depósito inicial + depósito líquido. O sistema atualiza o saldo base da conta sempre que um depósito ou saque é concluído. Se o saldo base da conta atingir um novo valor máximo, o sistema recalcula o ROI com base no valor atualizado.
Índice de Sharpe
Mede o retorno de um portfólio em relação ao seu risco. Um índice de Sharpe mais alto indica um retorno ajustado ao risco mais atrativo.
Fórmulas:
Índice de Sharpe = Retorno anualizado / Volatilidade anualizada
  • A volatilidade anualizada mede o quanto seus retornos flutuam ao longo de um ano. Maiores valores significam maior risco. Sua fórmula é a seguinte:

 
Drawdown Máximo (MDD)
O Drawdown Máximo (MDD) mede o maior declínio no valor patrimonial líquido, desde um pico até o fundo subsequente, durante um determinado período. Um MDD mais alto indica maior risco.
Fórmula:
MDD = (ROI atual - ROI mais alto registrado) / (1 + ROI mais alto registrado)
  • Observação: o MDD reflete apenas a magnitude da maior perda. Ele não considera a frequência com que grandes perdas ocorrem, quanto tempo a recuperação leva ou se o portfólio já se recuperou.
Taxa de vitória
A proporção entre o número de operações que geram lucro e o número total de operações.
Fórmula:
Número de posições fechadas lucrativas / Número total de posições * 100%
  • Observação: uma posição é contabilizada como uma posição fechada somente quando é totalmente fechada após a execução da ordem. Posições parcialmente fechadas não são contabilizadas como posições fechadas.
Ativos sob gestão (AUM)
Valor do investimento do Lead Trader + Valor total do investimento em copy trading
Volatilidade
Mede o quanto o desempenho de um trader varia ao longo de um período de tempo.
Fórmula:
Baixa volatilidade
Indica que o desempenho de um trader apresenta flutuações relativamente pequenas, refletindo um estilo de negociação mais estável e conservador.
índice de Calmar
Mede o retorno de um trader em relação ao drawdown máximo no mesmo período. Um Índice de Calmar mais alto indica melhor desempenho de retorno com maior controle sobre o drawdown.
Fórmula:
Índice de Calmar = ROI / Drawdown Máximo
Índice de Sortino
Mede o retorno de um trader em relação ao risco de queda do seu desempenho nas negociações. Um Índice de Sortino mais alto indica melhores retornos com menor risco de queda.
Fórmula:
Índice de Sortino = (Retorno médio diário × 365) / Risco de queda
  • Nota: O Risco de queda é calculado da seguinte forma:
 
 

Tags de traders

Nome da tag
Definição
Top ROI
Os top 15 traders que obtiveram o maior ROI nos últimos 30 dias.
Top lucro
Os top 15 traders que geraram o maior retorno para os copiadores.
Baixo risco
Investidores que apresentaram o menor Drawdown Máximo nos últimos 30 dias.
Estrela em ascensão
Novos investidores com alto ROI nos últimos 7 dias.
Alta frequência
Traders que negociaram com mais frequência do que outros Lead Traders nos últimos 30 dias.
Baixa frequência
Traders que negociaram com menos frequência do que outros Lead Traders nos últimos 30 dias.
Alta alavancagem
Traders cuja alavancagem média utilizada nos últimos 30 dias é superior a 20X.
Baixa alavancagem
Traders cuja alavancagem média utilizada nos últimos 30 dias é inferior a 10X.
 
 
 
 
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